Opcje na akcje pomyłki handlowe

Top 10 błędów przy handlu tanimi opcjami Wielu przedsiębiorców popełnia błąd polegający na kupowaniu tanich opcji bez pełnego zrozumienia ryzyka. Tania opcja może być zdefiniowana jako niedroga, cena bezwzględna jest niska, jednak wartość rzeczywista często jest zaniedbywana. Ci inwestorzy mylą tanią opcję z tanią opcją. Opcją niskobudżetową jest sytuacja, w której wartość opcji jest wyceniana według niższej ceny w stosunku do jej podstaw, a zatem jest ona uważana za niedowartościowaną, ponieważ nie jest synonimem rzeczywistej wartości przedstawianych akcji bazowych. Inwestowanie w tanie opcje to nie to samo, co inwestowanie w tanie akcje. Ten pierwszy zwykle wiąże się z większym ryzykiem. Jak powiedział Gordon Gecko w filmie Wall Street, Chciwość, z braku lepszego słowa, jest dobra. Chciwość może być doskonałym motywatorem dla zysku. Jednakże, jeśli chodzi o tanie opcje, chciwość może kusić nawet doświadczonych handlowców do podejmowania niemądrych zagrożeń. W końcu, kto nie lubi dużego zysku przy minimalnych nakładach inwestycyjnych Opcje dostępne w kasie w połączeniu z krótkimi czasami wygaśnięcia mogą wyglądać na dobrą inwestycję. Początkowy koszt jest ogólnie niższy, co powoduje, że możliwe zyski są większe, jeżeli opcja jest spełniona. Zanim jednak zaczniesz handlować tanimi opcjami, strzeż się tych 10 typowych błędów. Top 10 błędów przy wymianie tanich opcji 1. Ignorowanie lub niezrozumienie parametrów implikowanej zmienności w stosunku do zmienności historycznej. Zmienność implikowana jest używana przez handlowców opcji w celu sprawdzenia, czy dana opcja jest droga lub tania. Przyszła zmienność (prawdopodobny zakres handlu) jest pokazana za pomocą punktów danych. Wysoka zmienność implikowana zwykle oznacza bessy rynek. Kiedy na rynku pojawia się strach, postrzegane ryzyko czasami podnosi ceny. Jest to skorelowane z kosztowną opcją. Niska implikowana zmienność często koreluje z byczym rynkiem. Historyczna zmienność, którą można wykreślić na wykresie, powinna również zostać dokładnie zbadana, aby dokonać porównania z bieżącymi domniemanymi miarami zmienności, które są obliczane. 2. Ignorowanie szans i prawdopodobieństw związanych z obrotem opcjami. Rynek nie zawsze będzie działał zgodnie z tendencjami wyświetlanymi przez historię akcji podstawowych. Przekonanie, że pozyskiwanie kapitału poprzez kupowanie tanich opcji pomaga złagodzić stratę wynikającą z oczekiwanego dużego ruchu akcji, może być z pewnością przereklamowane przez przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają reguł kursów i prawdopodobieństw, gdy ryzyko jest niedoszacowane, co ostatecznie , może spowodować poważne straty. Kursy są po prostu opisujące prawdopodobieństwo, że zdarzenie wystąpi lub nie nastąpi. Natomiast prawdopodobieństwo jest współczynnikiem opartym na prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia lub jego wyniku. Inwestorzy powinni pamiętać, że tanie opcje są często tanie z jakiegoś powodu. Opcja wyceniana jest zgodnie ze statystycznymi oczekiwaniami dotyczącymi jej podstawowego potencjału zapasów. Dlatego też, aby handlować poza tą opcją, cena wykonania, która jest oparta o ramy czasowe, wymaga ostrożnego rozważenia. 3. Wyznaczanie taniej opcji delta poprzez ignorowanie jej wartości wewnętrznej w czasie wygaśnięcia. Różnica dotyczy wskaźnika porównującego zmianę ceny instrumentu bazowego z odpowiednią zmianą ceny instrumentu pochodnego. Jeśli delta jest bliska 1,00, odpowiednia byłaby opcja połączenia. Jeśli delta zbliża się do wartości ujemnej 1,00, wówczas opcja put jest grą. Bardziej oportunistyczne jest wybieranie opcji wyższej delty, ponieważ są one bardziej zgodne (mają podobne zachowanie) z podstawowymi zapasami. To z kolei oznacza, że ​​istnieje możliwość szybszego przyrostu wartości, gdy zapas zaczyna się poruszać. (powiązane: techniki zarządzania ryzykiem dotyczące sprzedaży wezwań objętych umową). 4. Brak wyboru odpowiednich ram czasowych lub dat wygaśnięcia. Opcja o dłuższej perspektywie czasowej będzie kosztować więcej niż jedną krótszą ramę czasową, ponieważ jest więcej czasu na to, aby zapasy ruszyły w oczekiwanym kierunku. Przynęta taniego kontraktu z umową miesięczną może czasem być nie do odparcia, ale jednocześnie może być katastrofalna, jeśli ruch udziałów nie spełnia oczekiwań związanych z nabytą opcją. Kolejną kwestią jest to, że niektórym opcjom handlowców trudno jest psychologicznie poradzić sobie z ruchem giełdowym w dłuższym okresie czasu, ponieważ ruchy giełdowe przechodzą serie wzlotów i upadków, okresów konsolidacji itp., Powodując wartość opcji. odpowiednio zmienić. 5. Analiza nastrojów. inny pomijany obszar, pomaga określić, czy nastąpi kontynuacja obecnego trendu akcji. Obserwowanie krótkiego zainteresowania, oceny analityków i aktywności put to zdecydowany krok we właściwym kierunku, dzięki któremu możemy lepiej ocenić przyszły ruch giełdowy. 6. Odgadnij pracę związaną z ruchem towarów, w górę, w dół lub na boki, przy zakupie opcji i całkowicie ignorując podstawową analizę zapasów, a dostępne wskaźniki techniczne powodują duży błąd w ocenie. Łatwe zyski zazwyczaj były uwzględniane przez głównych inwestorów rynku i banki, dlatego konieczne jest korzystanie z technicznych wskaźników i analizowania zapasów bazowych, tak aby czas handlu opcjami był odpowiedni do sytuacji. 7. Kolejnym obszarem często pomijanym przez przedsiębiorców przy zakupie tanich opcji jest wartość zewnętrzna wartości opcji. Znacznie przeoczone, gdy opcje handlu jest to wartość zewnętrzna. raczej niż wartość wewnętrzna. jest prawdziwym wyznacznikiem kosztu umowy opcji. Wraz z upływem terminu ważności opcji wartość zewnętrzna zmniejszy się i ostatecznie osiągnie zero. 8. Prowizje mogą się wymknąć, a brokerzy chcą mieć klientów, którzy chcą kupować tanie opcje, tym bardziej tanie opcje, które są kupowane, im więcej prowizji zrobi broker. 9. Nieprzestrzeganie strat stopu ochronnego może być szkodliwe dla zachowania kapitału, a wielu kupców tanich opcji zrezygnuje z tego instrumentu, a zamiast tego woli trzymać opcję, dopóki nie dojdzie do skutku lub nie przejdzie, dopóki nie osiągnie zero. Zwykle ten typ wzorca dotyczy lenistwa lub ostrego strachu przed ryzykiem, a przy takim nastawieniu handlowiec nie powinien handlować opcjami, nie mówiąc już o tanich opcjach. Handlowcy, którzy przyjmują takie podejście, unikają proaktywnego handlu, a zamiast tego pozwalają rynkowi konsekwentnie podejmować za nie decyzje, usuwając je z obrotu w momencie wygaśnięcia. Ten schemat zachowań często prowadzi do malejącej spirali rosnących strat, które przedsiębiorca może zignorować, unikając połączeń telefonicznych i odrzucając nieprzeczytane oświadczenia. Wszystko to jednoznacznie wiąże się z wysoce szkodliwą perspektywą opcji handlowych. 10. Rozsądna strategia jest często pomijana, szczególnie przez początkujących handlowców opcji, których tendencją jest inicjowanie handlu po niewłaściwej stronie spektrum, ze względu na brak wiedzy, wglądu i strategii dźwiękowych, ponieważ mają na celu wkładanie kulek. zyski z nieba, a jednocześnie brak jasnego zrozumienia realiów handlu, który podejmują. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy opcji mogą popełniać kosztowne błędy, gdy handluje się tanimi opcjami. Nie zakładaj, że tanie opcje oferują taką samą wartość, jak opcje o niedowartościowanych lub niskich cenach. Ze wszystkich opcji tanie opcje mogą mieć największe ryzyko 100% straty, ponieważ ta opcja jest tańsza, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wygasa w pieniądzach. Przed podjęciem ryzyka na tanich opcjach, wykonaj badania i unikaj najczęstszych błędów. Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga. Największe błędy w handlu opcjami Thexa0 Największe błędy w handlu opcjami xa0 Widzę, kiedy ludzie decydują się uczyć przez doświadczenie, zamiast uczyć się przez mądrość. Tak, doświadczenie może być najlepszym nauczycielem, ale jest też najdroższym. Są dwa sposoby nauki: możesz uczyć się przez mądrość Lub możesz uczyć się przez doświadczenie Uczenie się przez doświadczenie jest tańsze na początku, ale droższe, gdy wszystko jest powiedziane i zrobione. Nauka przez mądrość jest droższa z góry, ale tańsza w całkowitych kosztach. Wiele lat temu natknąłem się na Millionaire'a, który zaoferował kurs wymiany opcji, który nauczył mnie handlować opcjami na akcje. Wszystko brzmiało wspaniale. Właśnie tego potrzebowałem. Ale był jeden wielki problem, w którym byłem spłukany. A to oznaczałoby maksymalizowanie ostatniej karty kredytowej, jaką posiadałem, z pozostałymi dostępnymi środkami. Dorastając biednie, uczono mnie, że bogaci ludzie są źli i chciwi, i że mogą z was skorzystać. I ta okazja z pewnością tak się czuła. Na szczęście miałem innego mentora, który pomógł mi przekonać się, że 5000 zapłaciłem nie za wykształcenie, ale przez 20 lat ten facet mnie ratował. Aby nauczyć się wszystkiego, czego nauczono w klasie handlu opcjami, trzeba było wielu lat prób i błędów. Pokazano mi również, jak unikać największych błędów w obrocie opcjami. Nie wiedząc, ile ryzykować na swoich transakcjach Kupuj poza opcjami na pieniądze Tylko sprzedaj opcje zamiast kupować je Ignorując inne formy inwestowania (jak nieruchomości i akcje), ponieważ opcje są tak cholernie dochodowexa0 Jest więcej, ale tutaj jest punkt, w którym mogłem wziąć drogę od korzeni i nauczyć się za darmo, przeszukując sieć i próbując zebrać własne strategie i techniki opcji. Byłoby taniej, ale także straciłbym mnóstwo pieniędzy w tym procesie. Taki jest właśnie sposób działania prób i błędów. xa0 Uczenie się z doświadczenia oznacza, że ​​masz mnóstwo błędów, dopóki nie znajdziesz zwycięskiej kombinacji. Więc zapisując się na kurs wymiany opcji i ucząc się od kogoś, kto tam był i zrobił to. Uczyłem się przez mądrość. W ten sposób odkryłem ostateczny skrót do sukcesu: znajdź kogoś, kto już zrobił to, co chcesz zrobić i po prostu podążaj ich śladami. Kosztuje więcej z przodu, ale nie tracisz też mnóstwo pieniędzy, zastanawiając się, co to działa. Każda zamożna osoba, którą znam, podąża za tą formułą. Chcesz zobaczyć inny przykład Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć rzeczywiste wyniki handlu Dwie osoby skorzystały z kursu wymiany opcji SAME. Jedna osoba powiększyła swoje konto do 83 000, a drugi handlowiec zignorował porady udzielone podczas kursu i stracił 70 000. To jak mówienie dzieciakowi, żeby nie dotykał pieca, ponieważ jest gorący. Niektórzy ludzie po prostu muszą dotykać pieca. Masz więc wybór. Czy chcesz być osobą, która stworzyła 83K i zachowała to wszystko, czy chcesz być osobą, która stworzyła 38K i straciła to wszystko i trochę. Końcowe przemyślenia. Możesz dokonywać stałych zysków z opcji na akcje, ale będzie to zależało od twojej zdolności do usunięcia siebie i twoich dziwactw osobowości z równania. Opanowanie obrotu opcjami online jest zasadniczo ćwiczeniem w opanowaniu siebie i swoich emocji. Zarabianie pieniędzy z opcjami w bardzo krótkim czasie jest możliwe, ale ta skrajna możliwość działa również odwrotnie. Możesz stracić WSZYSTKIE swoje pieniądze w krótkim czasie ze względu na lewarowany charakter opcji, więc jest to ważne. Zarządzaj swoimi transakcjami i nie ryzykuj zbyt wiele swoich pieniędzy na jednej transakcji Największe błędy w handlu opcjami można uniknąć. Kiedy zacząłem handlować, byłem idiotą i zapłaciłem cenę głupoty. Zapłaciłem cenę, więc inni, którzy mnie śledzą, nie muszą. I oto, czego się nauczyłem na własnej skórze. wszystkie porady na świecie nie mogą ci pomóc, jeśli zdecydujesz się go nie przestrzegać. Więc nie zapomnij o ostatecznej formule sukcesu: znajdź kogoś, kto już zrobił to, co chcesz zrobić i po prostu podążaj ich śladami. Może to być droższe z przodu, ale przyjemnym kompromisem jest to, że nie marnujesz lat z próbą i błędem. Oszczędny czas można spędzić żyjąc życiem swoich marzeń. I to z pewnością bije 20 lat prób i błędów bez żadnej gwarancji, że kiedykolwiek odkryjesz, co naprawdę działa. Jedną z prostych poprawek, które wprowadziłem do mojego podejścia, które pomogło mi przejść od stresu i przytłoczenia, do konsekwentnego sukcesu z opcjami, okazało się, że jestem mentorem. Produkty stworzone przez Trader Travis Opcje Handel Prosty kurs Wszystkie informacje o opcjach obrotu i analizie technicznej na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Chociaż uważa się, że jest dokładny, nie należy go uważać za wiarygodny wyłącznie w celu podejmowania rzeczywistych decyzji inwestycyjnych. Copyright 2009 - Present. The Options Trading Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne ryzyko związane z obrotem opcjami może narazić inwestorów na potencjalnie szybkie i znaczne straty. Przed inwestowaniem w opcje należy zapoznać się z Charakterystyką i ryzykiem standardowych opcji. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501 Poważne błędy, których należy unikać w przypadku opcji handlowych (Zwłaszcza, że ​​po przeczytaniu tego nie będziesz miał żadnego usprawiedliwienia) Wersquore wszystkie stwory z przyzwyczajenia mdash, ale niektóre nawyki są warte złamania. Sprzedawcy opcji na każdym poziomie popełniają te same błędy w kółko. A smutną częścią jest to, że większości z tych błędów można było łatwo uniknąć. DOŁĄCZ DO TRADEKINGA I UZYSKAĆ ​​1.000 W KOMISJI BEZPŁATNEJ HANDLU Prowizja za darmo, gdy zasilisz nowe konto kwotą 5 000 lub więcej. Użyj kodu promocyjnego FREE1000. Skorzystaj z niskich kosztów, wysoko ocenianych usług i wielokrotnie nagradzanej platformy. Zacznij już dziś Oprócz wszystkich innych pułapek wymienionych na tej stronie, poniżej znajduje się pięć częstszych błędów, których powinieneś unikać. W końcu opcje transakcyjne nie są łatwe. Dlaczego więc uczynić trudniejszym, niż musi być BŁĘDY 1: Brak zdefiniowanego planu wyjścia Yoursquove prawdopodobnie słyszałeś już milion razy. Kiedy opcje handlu, tak jak wtedy, gdy twoje akcje handlowe są bardzo ważne, musisz kontrolować swoje emocje. To wcale nie musi oznaczać, że musisz lodem płynąć przez twoje żyły, lub że musisz przełknąć każdy strach w nadludzki sposób. Itrsquos jest o wiele prostszy: zawsze miej plan do działania i zawsze pracuj nad swoim planem. I niezależnie od tego, co każą ci robić twoje emocje, donorsquot odejdź od tego. Jak możesz wymyślać mądrzejszy Planowanie wyjścia nie ogranicza strat w przypadku niepowodzenia. Powinieneś mieć plan wypowiedzenia, okres, nawet gdy handel idzie po Twojej myśli. Musisz wcześniej wybrać punkt wyjścia do góry i punkt wyjścia w dół. Ale ważne jest, aby pamiętać, z opcjami, których potrzebujesz więcej niż cele cenowe w górę i w dół. Musisz również zaplanować ramy czasowe dla każdego wyjścia. Pamiętaj: Opcje są malejącym zasobem. I ten wskaźnik rozpadu przyspiesza wraz ze zbliżaniem się daty wygaśnięcia. Więc jeśli twój długi telefon lub zakład, a ruch, który przewidziałeś, nie nastąpi w oczekiwanym czasie, wyjdź i przejdź do następnego handlu. Zniszczenie rozkładu czasu oczywiście nie musi cię skrzywdzić. Kiedy sprzedajesz opcje bez posiadania ich, twój czas kładzie nacisk na czas, żeby ci pomóc. Innymi słowy, twój sukces jest pomyślny, jeśli rozpad w czasie obniży cenę opcji, a otrzymasz premię za sprzedaż. Ale pamiętaj, że ta premia to twój maksymalny zysk, jeśli nie masz czasu na telefon. Po przeciwnej stronie jest to, że jesteś narażony na potencjalnie znaczne ryzyko, jeśli handel pójdzie nie tak. Najważniejsze jest to, że: Musisz mieć plan, aby wydostać się z każdej transakcji, bez względu na to, jaka strategia jest w danym momencie prowadzona lub czy jest to wygrana, czy przegrana. Nie czekaj na dochodowe transakcje, bo jesteś chciwy, lub pozostań zbyt długo w przegranym, ponieważ twój zakup ma nadzieję, że handel powróci na twoją korzyść. Co się stanie, jeśli wydostaniesz się za wcześnie i zostawisz trochę do góry na stole? To jest klasyczny niepokój traderrsquos, a itrsquos jest często używany jako uzasadnienie braku trzymania się oryginalnego planu. Oto najlepszy kontrargument, jaki możemy sobie wyobrazić: co, jeśli zyskasz bardziej konsekwentnie, ograniczysz liczbę strat i lepiej spać w nocy. Obrót z planem pomoże ci ustanowić lepsze wzorce handlu i sprawi, że twoje zmartwienia będą bardziej pod kontrolą. Oczywiście, handel może być ekscytujący, ale nie chodzi tu o cuda jednego uderzenia. Poza tym nie powinno się martwić owrzodzeniem. Zrób więc swój plan z góry, a następnie trzymaj się go jak super kleju. MISTAKE 2: Próba nadrobienia strat z przeszłości za sprawą upodabniania się do siebie Handlarze zawsze mają swoje żelazne zasady: nigdy nie kupuj naprawdę opcji na pieniądze, rdquo lub ldquoIrsquod nigdy nie sprzedają opcji w gotówce. Ale tak jest zabawnie te absoluty wydają się oczywiste, dopóki nie znajdziesz się w handlu, który ruszyło przeciwko tobie. Wersquove wszyscy tam byli. W obliczu scenariusza, w którym handel jest dokładnie odwrotny od tego, czego się spodziewasz, Twój pokochał często łamanie wszelkich osobistych reguł i po prostu kontynuował handel tą samą opcją, z którą zacząłeś. W takich przypadkach handlowcy często myślą, że nie byłoby fajnie, gdyby cały rynek był zły, a nie merdquo. Jako inwestor giełdowy, prawdopodobnie usłyszałeś uzasadnienie dla transakcji na wyższą cenę: jeśli spodobał Ci się zapas 80, kiedy kupiłeś pierwszy raz to, twoje pokochał to w wieku 50 lat. Więc może być kuszące kupowanie większej ilości akcji i obniżenie podstawy kosztu netto w handlu. Bądź jednak ostrożny: co może czasami mieć sens w przypadku akcji, które często nie latają w świecie opcji. W jaki sposób możesz wymieniać mądrzejszy dostęp do dubli w strategii opcji prawie nigdy nie działa. Opcje to instrumenty pochodne, co oznacza, że ​​ich ceny są przesunięte w ten sam sposób lub mają te same właściwości co akcje podstawowe. Mimo że podwojenie stawki może obniżyć podstawę kosztu całej umowy dla całej pozycji, zwykle tylko zwiększa ryzyko. Kiedy więc handel idzie na południe, a twój klient zastanawia się nad tym, co wcześniej było nie do pomyślenia, po prostu cofnij się i zadaj sobie pytanie: "Jeśli nie mam już pozycji na miejscu, czy to jest handel, który zrobiłbym". Jeśli odpowiedź brzmi "nie", to nie rób tego. Zamknij handel, odetnij straty i znajdź inną szansę, która ma teraz sens. Opcje oferują duże możliwości dźwigni finansowej przy użyciu stosunkowo niskiego kapitału, ale mogą szybko wysadzić się, jeśli będziesz dalej kopać głębiej. Itrsquos to znacznie mądrzejszy ruch, aby zaakceptować stratę teraz, zamiast później przygotować się na większą katastrofę. MISTAKE 3: Handel niepłynnymi opcjami Kiedy otrzymasz wycenę jakiejkolwiek opcji na rynku, twoja informacja o różnicy między ceną kupna (ile ktoś chce zapłacić za opcję) a ceną kupna (ile ktoś chce sprzedać opcja dla). Często cena ofertowa i cena sprzedaży nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości opcji. Wartość ldquorealrdquo opcji będzie znajdować się gdzieś w pobliżu stawki i zapytaj. I jak daleko odbiegają ceny kupna i sprzedaży od realnej wartości opcji, zależy od opcji płynności. LdquoLiquidityrdquo na rynku oznacza, że ​​są aktywni kupujący i sprzedający przez cały czas, z dużą konkurencją, aby wypełnić transakcje. Ta aktywność powoduje, że ceny ofert i opcji są coraz bliżej siebie. Rynek zapasów jest ogólnie bardziej płynny niż ich rynki opcji powiązanych. Thatrsquos, ponieważ inwestorzy giełdowi handlują tylko jednym magazynem, podczas gdy osoby handlujące opcjami na danym instrumencie mają do wyboru mnóstwo kontraktów, z różnymi cenami wykonania i różnymi datami wygaśnięcia. Opcje na pieniądze i prawie na pieniądze z terminem wygaśnięcia są zwykle najbardziej płynne. Zatem różnica między ceną kupna i sprzedaży powinna być węższa niż w przypadku innych opcji będących przedmiotem obrotu na tych samych zapasach. Ponieważ cena wykonania jest bardziej oddalona od ataku pieniężnego i / lub data wygaśnięcia zbliża się do przyszłości, opcje będą zwykle coraz mniej płynne. W konsekwencji rozpiętość między ceną kupna i sprzedaży zwykle będzie szersza. Brak płynności na rynku opcji staje się jeszcze poważniejszym problemem, gdy twój klient zajmuje się niepłynnymi zapasami. W końcu, jeśli akcje są nieaktywne, opcje będą prawdopodobnie jeszcze bardziej nieaktywne, a spread bid-ask będzie jeszcze szerszy. Wyobraź sobie, że chcesz sprzedać opcję niepłynną, która ma cenę ofertową 2,00 i cenę kupna 2,25. Ta 25-centowa różnica może nie wydawać się dla ciebie dużo pieniędzy. W rzeczywistości możesz nawet nie schylać się, by podnieść kwartał, jeśli zobaczysz kogoś na ulicy. Ale dla pozycji opcji 2.00, 25 centów to pełna 12,5 ceny Wyobraź sobie poświęcenie 12,5 jakiejkolwiek innej inwestycji bezpośrednio od nietoperza. Niezbyt zachęcające, to w jaki sposób można handlować mądrzej Najpierw warto handlować opcjami na akcje o wysokiej płynności na rynku. Akcje, które sprzedają mniej niż 1 000 000 akcji dziennie, są zwykle uważane za niepłynne. Więc opcje sprzedawane na tym stanie najprawdopodobniej również będą niepłynne. Kiedy handlujesz swoim biznesem, możesz zacząć od spojrzenia na opcje o otwartym zainteresowaniu co najmniej 50 razy większą od liczby kontaktów, którymi chcesz handlować. Na przykład, jeśli Twój zakup obejmuje 10 umów, minimalna dopuszczalna płynność powinna wynosić 10 x 50, lub otwarte odsetki co najmniej 500 umów. Oczywiście, im większy wolumen kontraktu opcyjnego, tym bardziej prawdopodobne jest, że spread cenowy stanie się bardziej prawdopodobny. Pamiętaj, aby zrobić matematykę i upewnij się, że szerokość spreadu nie pochłania zbyt dużo początkowej inwestycji. Ponieważ na początku liczby mogą wydawać się nieistotne, na dłuższą metę mogą się naprawdę sumować. Zamiast handlować niepłynnymi opcjami w takich firmach jak Joersquos Tree Cutting Service, możesz równie dobrze wymienić akcje. Istnieje mnóstwo zapasów płynnych z możliwością handlu opcjami na nich. Błąd 4: Czekanie zbyt długo, aby wykupić krótkie strategie Możemy sprowadzić ten błąd do jednej porady: Zawsze bądź gotowy i wcześnie kupuj krótkie strategie. Kiedy handel idzie po Twojej myśli, łatwo możesz spocząć na laurach i założyć, że nadal będzie to robić. Pamiętaj jednak, że nie zawsze tak będzie. Handel, który działa na twoją korzyść, równie łatwo może zawrócić na południe. Istnieje milion wymówek, które inwestorzy dają sobie czekać zbyt długo, aby odkupić sprzedane opcje sprzedaży: ldquoIrsquom, obstawianie kontraktu wygaśnie bezwartościowe. Kwocie, o której mowa, chcę zapłacić prowizję, aby wydostać się z tej pozycji. Po czwarte, mam nadzieję, że uda mi się eke tylko trochę więcej zysków z listy traderdquohellip lista jest długa. W jaki sposób możesz handlować mądrzej? Jeżeli twoja krótka opcja uzyskałaby zwrot z inwestycji w pieniądze i możesz ją odkupić, aby zaryzykować ryzyko ze stołu, to zrób to. Donrsquot być tani. Oto dobra zasada: jeśli uda Ci się zatrzymać 80 lub więcej początkowych korzyści ze sprzedaży opcji, rozważ natychmiastowe jej odkupienie. W przeciwnym razie, jeden z tych dni krótka opcja wróci i ugryzie cię, gdy twój zbyt długo czekał na zamknięcie twojej pozycji. Na przykład, jeśli sprzedałeś krótką strategię na 1,00 i możesz ją kupić za 20 centów na tydzień przed wygaśnięciem, powinieneś skorzystać z okazji. Bardzo rzadko będzie to warte dodatkowego tygodnia ryzyka, aby trzymać się nędznych 20 centów. Dotyczy to również transakcji o wyższym dolarze, ale zasada może być trudniejsza do utrzymania. Jeśli sprzedałeś strategię na 5,00 i kosztowałbyś 1,00, to może być jeszcze bardziej kuszące pozostać na twojej pozycji. Ale pomyśl o nagrodzie za ryzyko. Transakcje opcjami mogą szybko iść na południe. Więc wydając 20, aby zamknąć transakcje i zarządzać ryzykiem, możesz uratować sobie wiele bolesnych uderzeń w czoło. MISTAKE 5: Legging w spread trades LdquoLegging inrdquo polega na tym, że wchodzisz w różne etapy handlu wieloma nogami po jednym na raz. Jeśli twój klient handluje długim spreadem połączenia. na przykład możesz pokusić się o kupno długiego połączenia w pierwszej kolejności, a następnie spróbuj wyliczyć czas krótkiej rozmowy z rosnącą ceną akcji, aby wycisnąć kolejny nick lub dwa z drugiego meczu. Jednak często rynek zamiast tego rezygnuje, a ty wygrałeś, w ogóle nie zdołasz rozprowadzić swojego spreadu. Teraz yoursquore utknął z długim wezwaniem bez żadnego sposobu, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem. Jak możesz wymieniać mądrzejszy Każdy trader ma legged do spreadów przed mdash, ale nie uczyć się lekcji na własnej skórze. Zawsze wprowadzaj spread jako pojedynczy handel. Itrsquos jest po prostu głupi, aby niepotrzebnie brać na siebie dodatkowe ryzyko rynkowe. Kiedy korzystasz z ekranu wymiany spreadów TradeKingrsquos, możesz być pewny, że wszystkie nogi Twojego handlu są wysyłane na rynek jednocześnie, a my wygramy, aby zrealizować spread, chyba że będziemy mogli uzyskać debet lub kredyt netto, którego poszukujesz. Itrsquos to po prostu mądrzejszy sposób na realizację strategii i uniknięcie dodatkowego ryzyka. (Należy pamiętać, że strategie wieloetapowe podlegają dodatkowym ryzykom i wielokrotnym prowizjom i mogą podlegać szczególnym konsekwencjom podatkowym. Przed rozpoczęciem korzystania z tych strategii należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Eksperci TradeKingrsquos Top 10 błędów w opcjach Pięć porad dotyczących udanych obstawionych połączeń Opcja pozwala na dowolne warunki rynkowe Opcja zaawansowana Odtwarza pięć najważniejszych opcji Opcja na akcje Inwestorzy powinni wiedzieć o zmienności Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą Charakterystyki i ryzyka opcji Standardized Options, zanim zaczniesz handlować opcjami. Opcje inwestorzy mogą stracić całą kwotę swoich inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Strategie wielu opcji nóg wiążą się z dodatkowym ryzykiem. i może prowadzić do skomplikowanych procedur podatkowych. Przed wdrożeniem tych strategii skonsultuj się z doradcą podatkowym. Implikowana zmienność oznacza konsensus rynkowy co do przyszłego poziomu zmienności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego. Grecy reprezentują konsensus rynkowy co do sposobu, w jaki opcja będzie reagować na zmiany niektórych zmiennych związanych z wyceną kontraktu opcyjnego. Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące zmienności implikowanej lub Grecy będą poprawne. Czas reakcji systemu i czas dostępu mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia inwestorom samozwańczym usługi brokerskie z rabatem i nie udziela rekomendacji ani nie oferuje porad inwestycyjnych, finansowych, prawnych ani podatkowych. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za ocenę zalet i ryzyka związanego z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKings. Treści, badania, narzędzia i symbole zapasów lub opcji służą wyłącznie celom edukacyjnym i poglądowym i nie oznaczają rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży określonego zabezpieczenia lub do zaangażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane pod względem dokładności ani kompletności, nie odzwierciedlają faktycznych wyników inwestycyjnych i nie są gwarancją przyszłych wyników. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przewyższać zainwestowane środki, a wyniki osiągane w przeszłości przez zabezpieczenia, przemysł, sektor, rynek lub produkty finansowe nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotów. Korzystanie z TradeKing Trader Network jest uwarunkowane przyjęciem wszystkich ujawnień TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network. Wszystkie wymienione informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady. Radio Playbooków z opcjami jest dostarczane przez TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. TradeKing Group, Inc. jest spółką całkowicie zależną od Ally Financial Inc. Securities oferowanych przez TradeKing Securities, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Członkostwo FINRA i SIPC. Artykuły gt Inwestowanie gt Opcje giełdowe Błędy handlowe, których należy unikać Opcje giełdowe Błędy handlowe, których należy unikać Opcje na akcje handlowe wymagają pewnego poziomu zaawansowania, które nie są potrzebne do handlu na innych rynkach. Niemniej jednak wiele osób, które wcześniej handlowały opcjami na akcje, już nie handluje, ponieważ popełniło błędy lub nie zdawało sobie sprawy z ryzyka. Opcje na akcje oferują handlowcom znacznie szerszy zakres transakcji i mogą być niezwykle opłacalne, jeśli można uniknąć błędów w ocenie i błędów w obrocie. Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych błędów w opcjach transakcji, których uniknięcie może zaoszczędzić inwestorowi dużo pieniędzy i frustracji. Handel bez planu handlowego Często popełnianym błędem może być wiele osób, które rozpoczynają handel. Zasadniczo, handel bez planu jest jak prowadzenie samochodu z zasłoniętymi oczami. Sterownik generalnie ulegnie awarii, podobnie jak inwestor, który zawiesza swoje konto handlowe bez planu. Powodem, dla którego odnoszący sukcesy handlowcy wymieniają się z planem, jest to, że trzymanie się dobrze zdefiniowanego i łatwego do wdrożenia planu zmniejsza lub eliminuje emocje związane z handlem. Emocje mogą siać spustoszenie u osoby usiłującej wydobyć sens z fluktuacji rynkowych. Handel opcjami może być szczególnie trudnym zadaniem bez planu handlowego. Przy dużej liczbie opcji wymienionych na zapasach i mnóstwie różnych strategii opcji, które można zastosować, opcje na akcje w handlu bez planu handlowego mogą być receptą na katastrofę. Podwojenie się na pozycji przegrywającej Wielu początkujących handlowców popełnia błąd, dodając do przegranej pozycji w nadziei, że pozycja zmieni się i ruszy. Dodanie do przegranej generalnie straci więcej pieniędzy, mimo że przedsiębiorca może mieć rację zakładając, że rynek się odwróci. Problem z dodaniem do przegranej pozycji może mieć także charakter psychologiczny, a handlowiec nalega, aby mieli rację i uparcie trzymali się pozycji, niezależnie od kwoty, jaką ta pozycja już ich kosztowała. Emocje odgrywają dużą rolę w upartej naturze ludzi, którzy popełniają rażący błąd w ocenie. Często błąd jest popełniany przez przedsiębiorcę, który nie przestrzega lub nie czyni wyjątku od swoich własnych reguł handlowych. Legging w lub z handlu spreadem Po stronie spreadu w nadziei, że rynek sprawi, że druga strona stanie się bardziej przystępna lub szansa na uzyskanie krótszej strony spreadu po lepszej cenie, może postawić inwestora w opcji otwór. Ten błąd w obrocie opcjami znany jest jako przejście do spreadu. Handlowanie pozycją spreadu powinno być właśnie tym, spreadem. Kupuj i sprzedawaj spread jako spread i unikaj problemów wchodzących i wychodzących z danej pozycji. Przejmowanie jednej strony spreadu może narazić inwestora opcji na większe ryzyko niż zamierzał, ponieważ spready składają się z ograniczonych pozycji ryzyka. Innymi częstymi błędami, które często popełniają handlowcy, są straty zysków, zbyt długie oczekiwanie na krótkie pozycje i opcje handlowe, które nie mają płynności. Opcje na akcje mogą być wystarczającym wyzwaniem bez wchodzenia na swój własny sposób.